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(単位:千円)
2020年3月期2021年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益1,567,4411,438,846
減価償却費85,64393,439
減損損失-87,150
保険解約返戻金△17,800△90,676
固定資産除却損35,6544,397
貸倒引当金の増減額(△は減少)77△3
賞与引当金の増減額(△は減少)25,360△68,249
受取利息△51△49
支払利息2,273841
売上債権の増減額(△は増加)△330,357△23,774
その他の流動資産の増減額(△は増加)△32,574△7,440
未払金の増減額(△は減少)46,26923,108
その他の流動負債の増減額(△は減少)137,22099,390
その他5,740813
小計1,524,8961,557,795
利息及び配当金の受取額4846
利息の支払額△2,357△843
法人税等の支払額△396,651△568,352
営業活動によるキャッシュ・フロー1,125,936988,646
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△10,000-
定期預金の払戻による収入36,000-
有形固定資産の取得による支出△47,205△130,019
無形固定資産の取得による支出△40,080△97,713
その他△83,225144,547
投資活動によるキャッシュ・フロー△144,512△83,185
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出△25,872△27,902
社債の償還による支出△571,000△160,000
自己株式の取得による支出-△208
ストックオプションの行使による収入3,02053,687
配当金の支払額△291,572△282,635
財務活動によるキャッシュ・フロー△885,425△417,059
現金及び現金同等物に係る換算差額-328
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)95,999488,729
現金及び現金同等物の期首残高4,699,0904,795,089
現金及び現金同等物の期末残高4,795,0895,283,819