キャッシュ・フロー計算書
[15KB]
(単位：千円)
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,556,050 | 1,319,019 |
| 減価償却費 | 121,337 | 147,511 |
| 減損損失 | 125,289 | - |
| のれん償却額 | 65,323 | 105,754 |
| 保険解約返戻金 | △60,433 | - |
| 株式報酬費用 | 36,299 | 34,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △655 | △475 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △16,894 | 51,163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,434 | 6,558 |
| 受取利息 | △60 | △69 |
| 支払利息 | 364 | 28 |
| 固定資産売却益 | △1,537 | △227 |
| 固定資産除却損 | 384 | 5,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △133,876 | △673,052 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △108,538 | △92,954 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 79,450 | 323,456 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △344,874 | 280,970 |
| その他 | 8,815 | 20,196 |
| 小計 | 1,329,877 | 1,527,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 68 |
| 利息の支払額 | △366 | △28 |
| 法人税等の支払額 | △504,803 | △516,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 824,767 | 1,011,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △230,176 | △217,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,627 | 3,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △75,237 | △71,448 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △921,327 | - |
| その他 | △51,022 | △6,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,264,136 | △291,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △40,010 | - |
| リース債務の返済による支出 | △14,288 | △2,892 |
| 社債の償還による支出 | △70,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △349,942 | △40 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,940 | 2,624 |
| 配当金の支払額 | △356,727 | △371,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △825,027 | △372,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,615 | 1,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,262,782 | 348,777 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,283,819 | 4,021,037 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,021,037 | 4,369,815 |