キャッシュ・フロー計算書
(単位:千円)
2024年3月期 | 2025年3月期 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 2,213,048 | 2,784,383 |
減価償却費 | 187,686 | 340,838 |
のれん償却額 | 109,539 | 120,441 |
保険解約返戻金 | △70,671 | △13,904 |
株式報酬費用 | △228 | 104,005 |
新株予約権戻入益 | △325 | △87 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,500 | △16,500 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △27,495 | 90,652 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,136 | 5,311 |
受取利息 | △108 | △2,867 |
支払利息 | 4 | 364 |
固定資産除却損 | 0 | 520 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 43 |
売上債権の増減額(△は増加) | △625,071 | △615,373 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 16,711 | △30,978 |
未払金の増減額(△は減少) | 614,298 | 234,309 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 352,225 | 23,847 |
その他 | 9,466 | 16,135 |
小計 | 2,799,715 | 3,041,142 |
利息及び配当金の受取額 | 82 | 2,866 |
利息の支払額 | △4 | △371 |
法人税等の支払額 | △471,742 | △810,670 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,328,050 | 2,232,967 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △50,531 | △158,938 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 631 |
資産除去債務の履行による支出 | △7,322 | △7,490 |
無形固定資産の取得による支出 | △366,846 | △76,740 |
投資有価証券の取得による支出 | - | △1,500 |
その他 | 102,949 | △106,927 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △321,750 | △350,965 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | △1,306 | - |
自己株式の取得による支出 | △92 | △800,090 |
ストックオプションの行使による収入 | 191,481 | 202,483 |
配当金の支払額 | △654,893 | △1,046,632 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △464,810 | △1,644,239 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 739 | 2,890 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,542,228 | 240,652 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,369,815 | 5,912,043 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,912,043 | 6,152,696 |